O submódulo Fluxo de caixa permite a análise, por datas, de todos os movimentos realizados, pendentes de compensação e a realizar, lançados através de obrigações a pagar/receber. É uma excelente ferramenta para auxiliar os gestores nas tomadas de decisão, pois permite prever os saldos futuros das contas correntes individualmente ou juntas.
Nesse passo a passo será mostrado como funciona o fluxo de caixa:
1. Acesse o módulo FINANCEIRO e clique no submódulo FLUXO DE CAIXA:
1.1. Ao abrir o sumódulo, visualize a "Pesquisa de movimentos financeiros", leia atentamente, aplique os filtros que julgar necessários e clique em "Pesquisar":
1.2. Para saber qual data será pesquisada com a finalidade de exibir os movimentos na lista de resultados do fluxo de caixa, basta visualizar o status do movimento que deseja:
• Movimento realizado – data de realização;
• Movimento pendente de compensação – data do recebimento;
• Movimento a realizar – data de vencimento da obrigação.
1.3. A lista de resultados que exibirá os resultados da pesquisa por padrão virá ordenada pela coluna "Conta corrente / ID" e depois pela coluna "Status" de maneira que a ordem sempre será "Realizado", "Pendente de compensação" e "A realizar" e, depois, pelo campo "Data", em ordem crescente.
1.4. Por padrão, serão exibidos movimentos AR (A realizar) e PC (Pendentes de compensação). As opções "[x] Exibir os movimentos pendentes de compensação" e "[x] Exibir os movimentos a realizar" poderão ser desmarcadas na pesquisa e, ao clicar em "Pesquisar", somente serão exibidos movimentos realizados.
1.5. Na coluna "Saldo", a linha referente ao saldo final de cada conta é exibida com a fonte em negrito.
1.6. O saldo inicial será sempre calculado levando-se em consideração apenas os valores dos movimentos realizados.
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