Para realizar o cadastro de uma obrigação recorrente, siga o passo a passo:
1. Acesse o módulo "Financeiro", em seguida clique no submódulo "Contas a pagar e receber":
2. Clique na opção [+ Adicionar] e escolha o tipo de obrigação que deseja realizar o cadastro, se é uma obrigação a pagar ou receber:
- No exemplo iremos cadastrar uma obrigação a receber:
3. Preencha os dados principais da obrigação (campos com * são de preenchimento obrigatório):
OBS: Não altere o preenchimento do campo de "Nº da parcela", não é através dele que realizamos a configuração de recorrência da obrigação.
- No tópico "Outros valores" o usuário conseguirá preencher desconto, juros, multa e retenções:
- Adicione as "Classificações", como o "mês/ ano competência"; a "unidade de custeio" (o que essa obrigação faz referência, ex: negociação do contrato de honorário); o "plano de contas" (ex: se faz referência a receita operacional/ honorário de clientes; despesas tributárias); o "valor a classificar"; o "destinatário da fatura" e o que mais desejar:
- No tópico "Recorrência" é onde iremos configurar a recorrência dessa obrigação, para isso, selecione a checkbox "Gerar recorrência":
*Selecione o padrão da recorrência, se ela será diária/semanal/mensal ou anual;
No exemplo iremos configurar como sendo uma recorrência mensal:
*Selecione o dia de vencimento dessa obrigação, seja em um dia específico do mês como por exemplo dia 20 de cada 1 mês (todo mês) ou a cada última segunda-feira a cada 2 meses:
*Coloque a data de quando a começará a valer a recorrência e a data do seu término, se ela será um dia específico ou finalizará daqui a 12 ocorrências, que seriam 12 meses:
*Por fim, selecione o "Tipo da recorrência":
- Parcelas de uma operação: as obrigações geradas a partir da recorrência terão o mesmo mês/ano competência e nº de parcelas consecutivos. ex: um valor cheio de R$120 mil reais dividido em 12x, R$10 mil reais mensais.
- Obrigações recorrentes: as obrigações geradas a partir da recorrência terão mês/ano competência consecutivos e mesmo nº de parcela 1/1. ex: pagamento da conta telefônica, R$60 reias todos os meses consecutivos.
*Em "movimentos", preencha o valor a realizar e a conta corrente:
3. Por fim, clique em "salvar e fechar":
4. Aparecerá uma mensagem informando o início do procedimento:
5. Para visualizar as parcelas da recorrência, basta acessar financeiro > contas a pagar e receber e fazer um filtro avançado caso queria encontrar com mais facilidade: